Brasil
O private equity surgiu no Brasil há 30 anos e se proliferou rapidamente nos últimos 15 anos. Fundos que encerraram o ciclo de investimentos e desinvestimentos tiveram retorno médio bruto superior a 30% a.a. em dólar.
São quase 150 gestores de private equity operando no país, com US$ 40 bilhões em ativos. Os recursos administrados estão bem diversificados entre as gestoras, com as 10 maiores representando apenas 50% do capital total.
O mercado de private equity já é responsável por 30% dos IPOs e 40% das operações de fusão e aquisição realizadas no Brasil.
Cerca de 30 fundos entram em captação a cada ano, tornando a escolha dos melhores gestores uma tarefa cada vez mais relevante. Além disso, muitas gestoras passam por momentos de escassez de capital, gerando excelentes oportunidades de co-investimento para empresas como a nossa.
América Latina
Embora o Brasil seja responsável por mais de 75% do mercado Latino-Americano de private equity, outros países da América Latina também oferecem oportunidades atrativas de investimento, em especial Chile, Colombia, Peru e Mexico. Fundos de private equity com escopo pan-americano nos possibilitam investir nesses mercados de forma segura.
Private Equity - Funcionamento
Private equity é o investimento temporário e de longo-prazo em empresas não-listadas em bolsa de valores, com o intuito de acelerar o crescimento, melhorar a gestão e, assim, obter elevada rentabilidade.
Private equity x Bolsa de valores
Private equity costuma ser mais rentável do que o investimento em bolsa de valores por várias razões. Além da possibilidade de se adquirir as participações acionárias a preços (múltiplos) menores do que aqueles pagos em bolsa e revendê-las alguns anos depois na bolsa (IPO) ou para empresas que pagam o chamado “prêmio estratégico”, gestores de fundos de private equity não são meros investidores passivos, mas participam ativamente da melhoria das empresas adquiridas, tanto nas operações quanto na governança corporativa.
| BOLSA DE VALORES | PRIVATE EQUITY | |||
| Acesso: | Público | Privado | ||
| Número de Empresas: | Restrito | Irrestrito | ||
| Número de Investidores: | Irrestrito | Restrito | ||
| Preço (múltiplo): | Menos atrativo | Mais atrativo | ||
| Crescimento das Empresas: | Moderado | Acelerado | ||
| Rentabilidade: | Moderada | Elevada |
Processo de investimento em private equity
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